เริ่มต้นเทรด

เส้นทางแนะนำ: paper → backtest → live

1. Paper trading

ฝึกด้วยเงินเสมือนบนราคาและ orderbook จริง กระเป๋าแยกตามตลาด (โครงสร้างเดียวกับเทรดจริง) พร้อมค่าธรรมเนียมและ slippage สมจริง

2. สตูดิโอกลยุทธ์

กลยุทธ์คือฟังก์ชัน JavaScript เดียว onUpdate(ctx) เอดิเตอร์มี autocomplete และ API ทั้งหมดอยู่ในเอกสาร strategy API ปุ่ม AI-prompt สร้างพรอมป์ไว้วางใน ChatGPT/Claude — soritrading ไม่เรียก AI แทนคุณ (ตรวจโค้ดด้วย backtest เสมอ)

3. Backtest

รันกลยุทธ์บนแท่งเทียนย้อนหลังด้วย ctx เดียวกันทุกประการ orderbook สังเคราะห์จากความผันผวน จึงถือว่า slippage เป็นค่าประมาณ

บันทึกพัฒนา — การจัดการเวอร์ชันของกลยุทธ์

เลือกกลยุทธ์ในสตูดิโอแล้วเปิดแท็บ บันทึกพัฒนา รายการจาก AI และจากคุณจะเรียงตามเวลา และทุกรายการเก็บโค้ด ณ ขณะนั้น — ไทม์ไลน์คือประวัติเวอร์ชัน ประวัติ backtest ก็เก็บโค้ดต่องานเช่นกัน

ปุ่มสามปุ่มในแต่ละรายการ:

• โค้ด — ดูอย่างเดียว ไม่มีอะไรเปลี่ยน
• โหลดเข้าตัวแก้ไข — วางเวอร์ชันนั้นในตัวแก้ไขชั่วคราว กลยุทธ์ที่บันทึกไว้ไม่ถูกแตะ รัน backtest ได้ทันที (หายเมื่อสลับกลยุทธ์/รีโหลด)
• ย้อนกลับเป็นโค้ดนี้ — เขียนทับกลยุทธ์ที่บันทึกด้วยเวอร์ชันนั้น ใช้เมื่อ AI ทำโค้ดพัง การย้อนก็ถูกบันทึกในบันทึกพัฒนา ประวัติจึงไม่ขาด

สรุป: แค่ดู = โค้ด, ลองรัน = โหลดเข้าตัวแก้ไข, กู้จริง = ย้อนกลับ

4. เทรดจริง

ติดตั้งเอเจนต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (เอกสารเอเจนต์) แล้ว deploy ค่าเริ่มต้นคือ dry-run การส่งคำสั่งจริงต้องมี guardrail + สวิตช์ live + API key ครบ พร้อม kill-switch ขาดทุน (รวมค่าธรรมเนียม) หยุดอัตโนมัติ

ลิมิตกับผลตอบแทน — จุดที่เข้าใจผิดง่าย: ค่าเริ่มต้นของลิมิตเทรดจริงตั้งใจให้อนุรักษ์นิยม (เช่น exposure รวม 300k KRW) แม้มีเงิน 10M กลยุทธ์ก็ทำงานแค่ถึงลิมิต — ผลตอบแทนต่อทั้งบัญชีที่ดูต่ำอาจมาจากลิมิต ไม่ใช่กลยุทธ์ ให้อ่านผลงานเทียบกับ exposure และเพิ่มลิมิตเองเมื่อมั่นใจ ค่าเริ่มต้นต่ำคือการจำกัดความเสียหายโดยเจตนา ส่วนโหมดกระดาษเริ่มต้นที่เงินเต็มจำนวนจึงไม่บิดเบือนการตรวจสอบ